Das Modul Zahlungsverkehr ist für alle Vorgänge, die zur Bank gehen, zuständig. Dabei werden DTA-Dateien erzeugt, die entweder per Datenträger oder mit Hilfe eines Bankprogramms an die Bank übermittelt werden.

Auch Daueraufträge können mit dem Ausführungsdatum, dem Intervall und einem variablen Überweisungstext erfasst und überwacht werden.

Im Zahlungsverkehr können Einzelüberweisungen angelegt werden. Zusätzlich stehen die Überweisungen/Lastschriften aus der Rechnungseingangs-/-ausgangserfassung zur Verarbeitung bereit. Die Kontierung für die automatische Verbuchung wird ebenfalls vorgegeben.

Die mit der Sollstellung erstellten Lastschriften können vor dem Einzug nochmals überprüft und gegebenenfalls individuell abgeändert oder gelöscht werden.